2009-09-20
目前的国际国内形势异常复杂,严峻.
一、地缘政治：
先有中缅冲突和中印藏南问题,现在中印边境摩擦紧张关系还在升级;后有美对中轮胎制裁问题;现在又有俄罗斯支持美国制裁伊朗核问题，美国暂时撤消在东欧布置导弹防御系统，美俄达成了利益交换协议。
在日本，美国从来没有放松过军力的布局以制约中国。
在当前国际国内政治经济形势严峻的情况下，美国加紧了对中国的围剿。
二、金融市场
1、目前美元基准利率和美元伦敦同业拆息都不断下跌，中国境内的美元融资成本约是6个月伦敦银行间拆息(Libor)上浮100基点，在境外上浮却达500基点,存在的息差令套利交易成为现实，这导致中国外汇新增贷款在6月份高达372亿美元,这是中国新增外汇贷款的历史天量,8月份则又录得192亿美元的次高. 这也是最近四大行提高外币存款利率的原因。（注意，这是增加银行未来半年内收益的一个重要方面）
2、在四月和六月两次减持之後,中国在七月份再次增持美债,数额由六月的7,700多亿美元,增至8,005亿美元.就在恢复增持美债之际,美元又再陷入大弱势，而18日，美元指数出现了不寻常的上扬。
3、美圆兑人民币汇率近期连续下跌。
三、未来的预测
未来半年，预计美元将继续下跌，导致全球通胀的再次来袭，原油、大宗商品等将再次疯涨（记得美国与俄罗斯的利益交换，原油上涨利于俄，不利于中），全球再现实体经济疲软，虚拟经济疯狂，半年后中国可能加息。
现在，各大机构开始布局下一年的行情了，对与我们，也需要认清大方面，下半年的主题应该是：主板中创业概念股、通账概念（新能源、资源类股票）、银行与地产；选择银行是因为未来半年业绩将释放，地产自然和通胀相关。
当半年内市场再次疯狂时，或许灾难再次来临时。。。。。。
当大家在为抵御通胀而忙着去货币化的时候，当大家出脱完手中货币的时候，也正是市场最疯狂的时候，又是美元，此时美元一旦配合所谓的实体经济的复苏而走强的时候，全球金融市场（除美国外）的灾难就要来临了。又是美元，这次将会刺破哪个国家呢？日本、俄罗斯、拉丁美洲，都曾经经历过了，这次会是中国？印度？巴西？显然在当前国际背景下，中国的可能性最大。
现金为王永不过时！ |
发表于 2009-9-20 10:47
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